ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2007 IČO 70892156 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Ústecký kraj Sídlo: Velká Hradební 48 400 02 Ústí nad Labem Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ============================================================================================================================= Název položky Účet Položka číslo Stav k 1.1. Stav k ============================================================================================================================= A K T I V A A. STÁLÁ AKTIVA 1 8 961 260,12 16 004 623,69 součet položek 9 + 15 + 26 + 33 + 41 + 206 1. Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) 2 Software (013) 3 16 938,80 19 266,40 Ocenitelná práva (014) 4 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 5 19 709,72 19 960,84 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 6 76 893,36 117 383,78 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) 7 14 099,07 20 889,69 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) 8 Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 9 127 640,95 177 500,71 součet položek 2 až 8 2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072) 10 Oprávky k softwaru (073) 11 Oprávky k ocenitelným právům (074) 12 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078) 13 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079) 14 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku celkem 15 součet položek 10 až 14 ============================================================================================================================= F E N I X, Výkaznictví Strana 1 Tisk: 7.5.2008 13:33:45 IČ: 70892156 60 - ROZVAHA (BILANCE) OSS, ÚSC, PO a RR (v tis. Kč na dvě des. místa) Ústecký kraj sestavená k 31.12.2007 ============================================================================================================================= Název položky Účet Položka číslo Stav k 1.1. Stav k ============================================================================================================================= 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 115 072,79 189 596,64 Umělecká díla a předměty (032) 17 360,34 360,34 Stavby (021) 18 6 737 029,32 7 527 354,00 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) 19 57 053,47 79 011,44 Pěstitelské celky trvalých porostů (025) 20 Základní stádo a tažná zvířata (026) 21 Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 22 71 626,78 75 483,57 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 23 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) 24 1 848 191,03 2 769 464,89 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majatek (052) 25 232,84 2 274,72 Dlouhodobý hmotný majetek celkem 26 8 829 566,57 10 643 545,60 součet položek 16 až 25 4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám (081) 27 Oprávky k samostat.movitým věcem a souborům movitých věcí (082) 28 Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085) 29 Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086) 30 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088) 31 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089) 32 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku celkem 33 součet položek 27 až 32 5. Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem (061) 34 2 000,00 5 183 517,38 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem (062) 35 1 552,60 Dlužné cenné papíry držené do splatnosti (063) 36 Půjčky osobám ve skupině (066) 37 Ostatní dlouhodobé půjčky (067) 38 Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) 39 60,00 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (043) 40 500,00 Dlouhodobý finanční majetek celkem 41 4 052,60 5 183 577,38 součet položek 34 až 40 6. Majetek převzatý k privatizaci Majetek převzatý k privatizaci (064) 204 Majetek převzatý k privatizaci v pronájmu (065) 205 Majetek převzatý k privatizaci celkem 206 součet položek 204 a 205 ============================================================================================================================= F E N I X, Výkaznictví Strana 2 Tisk: 7.5.2008 13:33:45 IČ: 70892156 60 - ROZVAHA (BILANCE) OSS, ÚSC, PO a RR (v tis. Kč na dvě des. místa) Ústecký kraj sestavená k 31.12.2007 ============================================================================================================================= Název položky Účet Položka číslo Stav k 1.1. Stav k ============================================================================================================================= B. OBĚŽNÁ AKTIVA 42 911 046,40 22 437 067,85 součet položek 51 + 75 + 89 + 119 + 124 1. Zásoby Materiál na skladě (112) 43 12 746,53 12 048,84 Pořízení materiálu a Materiál na cestě (111)/(119) 44 603,20 328,09 Nedokončená výroba (121) 45 Polotovary vlastní výroby (122) 46 Výrobky (123) 47 Zvířata (124) 48 Zboží na skladě (132) 49 Pořízení zboží a Zboží na cestě (131)/(139) 50 Zásoby celkem 51 13 349,73 12 376,93 součet položek 43 až 50 2. Pohledávky Odběratelé (311) 52 2 561,19 2 436,53 Směnky k inkasu (312) 53 Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) 54 Poskytnuté provozní zálohy (314) 55 96 189,49 133 233,06 Pohledávky za rozpočtové příjmy (315) 56 17 679,55 5 382,37 Ostatní pohledávky (316) 57 1 052,57 230,90 součet položek 52 až 57 58 117 482,80 141 282,86 Pohledávky za účastníky sdružení (358) 59 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění (336) 60 Daň z příjmů (341) 61 Ostatní přímé daně (342) 62 Daň z přidané hodnoty (343) 63 Ostatní daně a poplatky (345) 64 Pohledávky z pevných termínových operací a opcí (373) 65 součet položek 61 až 64 66 Pohledávky v zahraničí (371) 207 Pohledávky tuzemské (372) 208 součet položek 207 a 208 209 Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem (346) 67 Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem ÚSC (348) 68 součet položek 67 až 68 69 Pohledávky za zaměstnanci (335) 70 199,84 195,75 Pohledávky z vydaných dluhopisů (375) 71 Jiné pohledávky (378) 72 4,36 -11,49 Opravná položka k pohledávkám (391) 73 součet položek 70 až 73 74 204,20 184,26 ============================================================================================================================= F E N I X, Výkaznictví Strana 3 Tisk: 7.5.2008 13:33:45 IČ: 70892156 60 - ROZVAHA (BILANCE) OSS, ÚSC, PO a RR (v tis. Kč na dvě des. místa) Ústecký kraj sestavená k 31.12.2007 ============================================================================================================================= Název položky Účet Položka číslo Stav k 1.1. Stav k ============================================================================================================================= Pohledávky celkem 75 117 687,00 141 467,12 součet položek 58 + 59 + 60 + 65 + 66 + 209 + 69 + 74 3. Finanční majetek Pokladna (261) 76 0,53 0,54 Peníze na cestě (+/-262) 77 Ceniny (263) 78 113,79 144,23 součet položek 76 až 78 79 114,32 144,77 Běžný účet (241) 80 Běžný účet fondu kulturních a sociálních potřeb (243) 81 Ostatní běžné účty (245) 82 8 808,18 1 572,98 Vklady v zahraniční měně v tuzemských bankách (246) 210 součet položek 80 až 82 a 210 83 8 808,18 1 572,98 Majetkové cenné papíry k obchodování (251) 84 Dlužné cenné papíry k obchodování (253) 85 Ostatní cenné papíry (256) 86 Pořízení krátkodobého finančního majetku (259) 87 součet položek 84 až 87 88 Finanční majetek celkem 89 8 922,50 1 717,75 součet položek 79 + 83 + 88 4. Účty rozpočtového hospodaření a další účty mající vztah k rozpočtovému hospodaření a účty mimorozpočtových prostředků Základní běžný účet (231) 90 429 466,22 965 408,70 Vkladový výdajový účet (232) 91 x Příjmový účet (235) 92 x Běžné účty peněžních fondů (236) 93 323 620,95 373 908,88 Běžné účty státních fondů (224) 94 Běžné účty finančních fondů (225) 95 součet položek 90 až 95 96 753 087,17 1 339 317,58 Poskytnuté dotace organizačním složkám státu (202) 97 x Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému účtu (212) 98 x Poskytnuté příspěvky a dotace příspěvkovým organizacím (203) 99 x Poskytnuté dotace ostatním subjektům (204) 100 x Poskytnuté příspěvky a dotace příspěvkovým organizacím (213) 101 x 4 008 594,84 Poskytnuté dotace ostatním subjektům (214) 102 x 3 957 017,36 součet položek 97 až 102 103 x 7 965 612,20 Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty (271) 104 Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím (273) 105 Poskytnuté přechodné výpomoci podnikatelským subjektům (274) 106 18 000,00 Poskytnuté přechodné výpomoci ostatním organizacím (275) 107 Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám (277) 108 součet položek 104 až 108 109 18 000,00 ============================================================================================================================= F E N I X, Výkaznictví Strana 4 Tisk: 7.5.2008 13:33:45 IČ: 70892156 60 - ROZVAHA (BILANCE) OSS, ÚSC, PO a RR (v tis. Kč na dvě des. místa) Ústecký kraj sestavená k 31.12.2007 ============================================================================================================================= Název položky Účet Položka číslo Stav k 1.1. Stav k ============================================================================================================================= Limity výdajů (221) 110 x 11 195,60 Zúčtování výdajů územních samosprávných celků (218) 111 x 11 850 663,48 Materiální náklady (410) 112 x 76 256,89 Služby a náklady nevýrobní povahy (420) 113 x 872 649,19 Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám (430) 114 x 3 636,15 Mzdové a ostatní osobní náklady (440) 115 x 162 174,96 Dávky sociálního zabezpečení (450) 116 x Manka a škody (460) 117 x součet položek 112 až 117 118 x 1 114 717,19 Prostředky rozpočtového hospodaření celkem 119 771 087,17 22 281 506,05 součet položek 96 + 103 + 109 + 110 + 111 + 118 5. Přechodné účty aktivní Náklady příštích období (381) 120 Příjmy příštích období (385) 121 Kursové rozdíly aktivní (386) 122 Dohadné účty aktivní (388) 123 Přechodné účty aktivní celkem 124 součet položek 120 až 123 A K T I V A C E L K E M 125 9 872 306,52 38 441 691,54 součet položek 1 + 42 ============================================================================================================================= F E N I X, Výkaznictví Strana 5 Tisk: 7.5.2008 13:33:45 IČ: 70892156 60 - ROZVAHA (BILANCE) OSS, ÚSC, PO a RR (v tis. Kč na dvě des. místa) Ústecký kraj sestavená k 31.12.2007 ============================================================================================================================= Název položky Účet Položka číslo Stav k 1.1. Stav k ============================================================================================================================= P A S I V A C. Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv celkem 126 9 792 291,59 38 083 721,08 součet položek 130 + 131 + 213 + 138 + 141 + 151 + 158 1. Majetkové fondy a zvláštní fondy Fond dlouhodobého majetku (901) 127 8 931 877,10 15 796 649,31 Fond oběžných aktiv (902) 128 13 183,30 13 183,30 Fond hospodářské činnosti (903) 129 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-909) 130 Majetkové fondy celkem 131 8 945 060,40 15 809 832,61 součet položek 127 až 129 Fond privatizace (904) 211 Ostatní fondy (905) 212 součet položek 211 a 212 213 2. Finanční a peněžní fondy Fond odměn (911) 132 Fond kulturních a sociálních potřeb (912) 133 Fond rezervní (914) 134 Fond reprodukce majetku (916) 135 Peněžní fondy (917) 136 324 774,75 377 085,31 Jiné finanční fondy (918) 137 8 948,69 1 717,22 Finanční a peněžní fondy celkem 138 333 723,44 378 802,53 součet položek 132 až 137 3. Zvláštní fondy organizačních složek státu Státní fondy (921) 139 Ostatní zvláštní fondy (922) 140 Fondy EU (924) 203 Zvláštní fondy organizačních složek státu celkem 141 součet položek 139 až 140 a 203 ============================================================================================================================= F E N I X, Výkaznictví Strana 6 Tisk: 7.5.2008 13:33:45 IČ: 70892156 60 - ROZVAHA (BILANCE) OSS, ÚSC, PO a RR (v tis. Kč na dvě des. místa) Ústecký kraj sestavená k 31.12.2007 ============================================================================================================================= Název položky Účet Položka číslo Stav k 1.1. Stav k ============================================================================================================================= 4. Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření Financování výdajů organizačních složek státu (201) 142 x Financování výdajů územních samosprávných celků (211) 143 x 9 268 251,65 Bankovní účty k limitům organizačních složek státu (223) 144 x Vyúčtování rozpočtových příjmů z běžné činnosti OSS (205) 145 x Vyúčtování rozpočtových příjmů z běžné činnosti ÚSC (215) 146 x 8 181,94 Vyúčtování rozpočtových příjmů z finančního majetku OSS (206) 147 x Vyúčtování rozpočtových příjmů z finančního majetku ÚSC (216) 148 x Zúčtování příjmů územních samosprávných celků (217) 149 x 12 105 144,60 Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty (272) 150 Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospododaření celkem 151 21 381 578,19 součet položek 142 až 150 5. Výsledek hospodaření a) Z hosp.činnosti úz.samospr.celků a činnosti přísp.organizací Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-963) 152 x Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (+/-932) 153 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (+/-931) 154 x b) Převod zúčtování příjmů a výdajů z minulých let (+/-933) 155 413 049,83 413 049,83 c) Saldo výdajů a nákladů (+/-964) 156 183 990,52 183 990,52 d) Saldo příjmů a výnosů (+/-965) 157 -83 532,60 -83 532,60 součet položek 152 až 157 158 513 507,75 513 507,75 D. Cizí zdroje 159 80 014,92 357 970,46 součet položek 160 + 166 + 189 + 196 + 201 1. Rezervy Rezervy zákonné (941) 160 2. Dlouhodobé závazky Vydané dluhopisy (953) 161 Závazky z pronájmu (954) 162 Dlouhodobé přijaté zálohy (955) 163 Dlouhodobé směnky k úhradě (958) 164 Ostatní dlouhodobé závazky (959) 165 Dlouhodobé závazky celkem 166 součet položek 161 až 165 3. Krátkodobé závazky Dodavatelé (321) 167 32 584,55 43 415,47 Směnky k úhradě (322) 168 Přijaté zálohy (324) 169 545,17 529,74 Ostatní závazky (325) 170 69,07 112,69 Závazky z pevných termínových operací a opcí (373) 171 součet položek 167 až 171 172 33 198,79 44 057,90 ============================================================================================================================= F E N I X, Výkaznictví Strana 7 Tisk: 7.5.2008 13:33:45 IČ: 70892156 60 - ROZVAHA (BILANCE) OSS, ÚSC, PO a RR (v tis. Kč na dvě des. místa) Ústecký kraj sestavená k 31.12.2007 ============================================================================================================================= Název položky Účet Položka číslo Stav k 1.1. Stav k ============================================================================================================================= Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů (367) 173 Závazky k účastníkům sdružení (368) 174 součet položek 173 až 174 175 Zaměstnanci (331) 176 -10,34 75,46 Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) 177 součet položek 176 + 177 178 -10,34 75,46 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění (336) 179 4 862,50 Daň z příjmů (341) 180 Ostatní přímé daně (342) 181 1 581,18 Daň z přidané hodnoty (343) 182 Ostatní daně a poplatky (345) 183 součet položek 180 až 183 184 1 581,18 Vypořádání přeplatků dotací a ost.závazků se st.rozpočtem (347) 185 30 399,16 Vypořádání přeplatků dotací a ost.závazků s rozpočtem ÚSC (349) 186 součet položek 185 až 186 187 30 399,16 Jiné závazky (379) 188 10,39 9 515,13 Krátkodobé závazky celkem 189 63 598,00 60 092,17 součet položek 172 + 175 + 178 + 179 + 184 + 187 + 188 4. Bankovní úvěry a půjčky Dlouhodobé bankovní úvěry (951) 190 16 416,92 297 878,29 Krátkodobé bankovní úvěry (281) 191 Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) (282) 192 Vydané krátkodobé dluhopisy (283) 193 Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) (289) 194 součet položek 193 až 194 195 Bankovní úvěry a půjčky celkem 196 16 416,92 297 878,29 součet položek 190 + 191 + 192 + 195 5. Přechodné účty pasivní Výdaje příštích období (383) 197 Výnosy příštích období (384) 198 Kursové rozdíly pasivní (387) 199 Dohadné účty pasivní (389) 200 Přechodné účty pasivní celkem 201 součet položek 197 až 200 P A S I V A C E L K E M 202 9 872 306,51 38 441 691,54 součet položek 126 + 159 ============================================================================================================================= F E N I X, Výkaznictví Strana 8 Tisk: 7.5.2008 13:33:45 IČ: 70892156 60 - ROZVAHA (BILANCE) OSS, ÚSC, PO a RR (v tis. Kč na dvě des. místa) Ústecký kraj sestavená k 31.12.2007 ============================================================================================================================= Název položky Účet Položka číslo Stav k 1.1. Stav k ============================================================================================================================= ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího Podpis osoby odpovědné Okamžik sestavení: | | účetní jednotky: za sestavení: | | 11.2.2008 16:18:30 | | | | Telefon: | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================= F E N I X, Výkaznictví Strana 9 Tisk: 7.5.2008 13:33:45