Ústecký kraj (odkaz na titulní stránku)  - Oficiální web

 

 

 

 

Výroční zpráva o hospodaření

za rok 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Správa sociálních služeb Chomutov, příspěvková organizace

Golovinova 1559  432 01  Kadaň

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnova výroční zprávy o hospodaření

SSS Chomutov

 

 

 

 

 

 

1.         Základní charakteristika roku - základní hospodářské ukazatele

                             

 

 

2.         Příjmy

2.1      Příjmy hlavní činnosti

2.2      Příjmy doplňkové činnosti

 

 

 

3.         Náklady (výdaje)

3.1      Náklady hlavní činnosti

3.2      Náklady doplňkové činnosti

 

 

 

4.         Vyhodnocení tvorby a čerpání fondů

4.1      Stav a tvorba fondů celkem

4.2      Fond kulturních a sociálních potřeb

4.3      Rezervní fond

4.4      Fond oběžných aktiv

4.5      Investiční fond (FRM)

 

 

 

5.         Přílohy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Základní charakteristika roku - základní hospodářské ukazatele

 

 

 

 

                                                                                                                                  v tis. Kč

činnost	náklady	výnosy	výsledek hospodaření
hlavní	35 423,00	35 747,74	324,74
doplňková	3 858,62	3 013,34	- 845,28
CELKEM	39 281,62	38 761 ,08	- 520,54

 

 

 

2. Příjmy

 

2.1 Příjmy hlavní činnosti                                                                      v tis. Kč

 

celkové příjmy                                                                                             35 747,74

z toho:

 

- tržby z prodeje služeb (602)                                                                    10 441,85

- tržby za prodané zboží (604)                                                                   21,24

- úroky (644)                                                                                                2,81

- zúčtování fondů-sponzorské dary (648)                                     305,19

- jiné výnosy-náhrada za pojistné plnění (649)                                         126,65

- příspěvek ze SR (691)                                                                             24 850,00

 

 

2.2 Příjmy z doplňkové činnosti                                                          v tis. Kč

 

celkové příjmy                                                                                             3 013,34

z toho:

 

- tržby z prodeje služeb (602)                                                                    2 857,57

- tržby za prodané zboží (604)                                                                   65,97

- zúčtování fondů-sponzorský dar (648)                                                   17,00

- tržby z prodeje materiálu (654)                                                               72,80

 

 

 

3. Náklady (výdaje)

 

3.1. Náklady (výdaje) hlavní činnosti

 

A. Investiční výdaje celkem                                                                   151,52

seznam viz bod 4.5

 

 

 

 

B. Neinvestiční výdaje celkem                                                             35 423,00

 

z toho neinvestiční výdaje:                                                                         v tis. Kč

 

- náklady na platy pracovníků                                                                    16 550,28

- ostatní osobní náklady                                                                             15,30

- odvody na soc. a zdravotní pojištění                                                       5 749,53

- civilní služba                                                                                              22,87

- tvorba fondu FKSP                                                                                  327,38

- výdaje na spotřebu materiálu                                                                  4 935,49

- výdaje na spotřebu energií                                                                      2 769,10

- výdaje na opravy a udržování                                                                  467,07

- výdaje na ostatní služby                                                                           3 341,34

- ostatní provozní náklady                                                                           875,74

- tvorba odpisů                                                                                            268,90

 

 

3.2 Náklady (výdaje) doplňkové činnosti

 

A. Investiční výdaje                                                                                 nerealizovány

 

B. Neinvestiční výdaje celkem                                                             3 858,60

z toho:

 

- náklady na platy pracovníků                                                                    1 516,10

- ostatní osobní náklady                                                                             37,70

- odvody na soc. a zdravotní pojištění                                                       477,22

- tvorba FKSP                                                                                             26,45

- výdaje na spotřebu materiálu                                                                  822,77

- výdaje na spotřebu energie                                                                     473,90

- výdaje na opravy a udržování                                                                  57,87

- výdaje na ostatní služby                                                                           268,65

- ostatní provozní náklady                                                                           116,94

- tvorba odpisů                                                                                            61,00

 

 

 

4. Vyhodnocení tvorby a čerpání fondů organizace

 

 

4.1 Stav a tvorba fondů celkem

 

 

název fondu	stav k 31.12.2004  v Kč
Fond oběžných aktiv                902	85 112,14
Fond odměn                              911	0
FKSP                                          912	897,22
Fond rezervní                            914	62 110,35
Fond investiční - FRM              916	10 335 257,19

 

Tvorba fondů v roce 2004:                                                                               v Kč

 

Fond odměn                       -není tvořen, hospodářský výsledek je ztrátový                0,-

FKSP                                   -přídělem dle Vyhlášky 310/96 Sb.(účet 527)      353 835,-

Fond rezervní                     -pouze finanční sponzorské dary                           277 000,-

Fond investiční-FRM        -tvořen odpisy investičního majetku (účet 551)    10 335 257,19

 

 

4.2 Fond kulturních a sociálních potřeb

 

V roce 2004 byl tento fond tvořen základním přídělem ve výši:             353 835,-

 

- z toho           v hlavní činnosti                                                                               327 383,-

v doplňkové činnosti                                                           26 452,-

 

- čerpání fondu v roce 2004:

            a) příspěvek na stravné                                                                              90 700,-

            b) finanční odměny na jubilea                                                                    35 500,-

            c) na vitamíny                                                                                              72 800,-

            d) setkání zaměstnanců s kulturním programem 2x za rok                    112 370,-

            e) nákup nadstandardního vybavení pracovišť SSSCH             47 230,-

            (varné konvice,  mikrovlnné trouby, fény, lednice)

 

4.3 Fond rezervní

 

V roce 2004 byl tento fond naplněn pouze sponzorskými dary ve výši:           277 000,-                             

Číslo	Dárce sponzorského daru	Částka v tis. Kč
1.	Papírna Perštejn s.r.o. Pernštejn	1
2.	Isolit Bravo, spol. s r.o. Jablonné n / Orlicí	30
3.	ABC, spol. s r.o. Chomutov	25
4.	Obec Velká Ves	1
5.	Obec Radonice	5
6.	EG Therm, s.r.o. Mníšek pod Brdy	10
7.	Bečvářová D., Klášterec nad Ohří	1
8.	ELNA služby, s.r.o. Tušimice	10
9.	Dvorní realitní, s.r.o. Chomutov	5
10.	PLUS discount, spol. s.r.o.	2
11.	Lékárna Radonice-p.Fořtová	3
12.	Obec Březno	2
13.	Obec Krásný Dvůr	1
14.	Severočeské doly, a.s. Chomutov	80
15.	AHOLD Czech Republik, a.s  Albert	18
16.	Lékárna Kadaň-p.Oswaldová	10
17.	UNITED ENERGY, a.s. Pomořany	20
18.	MK MARKET, spol. s.r.o. Praha	40
19.	Římskokatolická farnost Kadaň	8
20.	Obec Vilémov	5
	C E L K E M	277

Sponzorské dary jsou účelově vázány a jsou čerpány převážně na vybavení ústavů -křeslo pro kardiaky, antidekubitní matrace, rehabilitační pomůcky a dále na  kulturní  vyžití klientů jak v ústavech sociální péče, tak v domově důchodců.

 

 

4.4 Fond oběžných aktiv                                                                                   v  Kč

 

Částka představuje bezúplatné předání zásob delimitací v letech 1993 a 1998:

85 112,14

 

 

4.5. Fond investiční - FRM

 

V roce 2004 byl tento fond tvořen odpisy investičního majetku v celkové výši:

329 968,-

 

- z toho           v hlavní činnosti                                                                                268 963,-

v doplňkové činnosti                                                            61 005,-

 

 

- čerpání fondu v roce 2004:                                                                                  151 524,-

 

Položka	Cena v Kč
Energetický audit Provedení energetického auditu na všech zařízeních Správy sociálních služeb DD Mašťov ÚSP Mašťov ÚSP Kadaň-ul.Dvořákova + Březinova	151 524,-

 

 

Celková výše investičního fondu k 31.12.2004 je                                   10 335 257,-Kč

 

Tento fond není krytý finančními prostředky vzhledem k opakovaným ztrátám v hospodaření doplňkové činnosti.

 

 

5. Seznam příloh výroční zprávy

 

Příloha č.1                 Výkaz zisku a ztrát UCR GUA-61              k 31.12.2004

 

Příloha č.2                 Rozvaha UCR GUA-60                               k 31.12.2004

 

Příloha č.3                 Příloha účetní závěrky UCR GUB-68         k 31.12.2004

 

 

Zpracovala:   Sudrová Jindřiška

                        ekonomka SSS Chomutov                                   V Kadani dne 27.10.2005