Výroční zpráva o hospodaření
za rok 2004
Správa sociálních služeb Chomutov, příspěvková organizace
Golovinova 1559 432 01 Kadaň
Osnova výroční zprávy o hospodaření
SSS Chomutov
1. Základní charakteristika roku - základní hospodářské ukazatele
2. Příjmy
2.1 Příjmy hlavní činnosti
2.2 Příjmy doplňkové činnosti
3. Náklady (výdaje)
3.1 Náklady hlavní činnosti
3.2 Náklady doplňkové činnosti
4. Vyhodnocení tvorby a čerpání fondů
4.1 Stav a tvorba fondů celkem
4.2 Fond kulturních a sociálních potřeb
4.3 Rezervní fond
4.4 Fond oběžných aktiv
4.5 Investiční fond (FRM)
5. Přílohy
1. Základní charakteristika roku - základní hospodářské ukazatele
v tis. Kč
činnost |
náklady |
výnosy |
výsledek hospodaření |
hlavní |
35 423,00 |
35 747,74 |
324,74 |
doplňková |
3 858,62 |
3 013,34 |
- 845,28 |
CELKEM |
39 281,62 |
38 761 ,08 |
- 520,54 |
2. Příjmy
2.1 Příjmy hlavní činnosti v tis. Kč
celkové příjmy 35 747,74
z toho:
- tržby z prodeje služeb (602) 10 441,85
- tržby za prodané zboží (604) 21,24
- úroky (644) 2,81
- zúčtování fondů-sponzorské dary (648) 305,19
- jiné výnosy-náhrada za pojistné plnění (649) 126,65
- příspěvek ze SR (691) 24 850,00
2.2 Příjmy z doplňkové činnosti v tis. Kč
celkové příjmy 3 013,34
z toho:
- tržby z prodeje služeb (602) 2 857,57
- tržby za prodané zboží (604) 65,97
- zúčtování fondů-sponzorský dar (648) 17,00
- tržby z prodeje materiálu (654) 72,80
3. Náklady (výdaje)
3.1. Náklady (výdaje) hlavní činnosti
A. Investiční výdaje celkem 151,52
seznam viz bod 4.5
B. Neinvestiční výdaje celkem 35 423,00
z toho neinvestiční výdaje: v tis. Kč
- náklady na platy pracovníků 16 550,28
- ostatní osobní náklady 15,30
- odvody na soc. a zdravotní pojištění 5 749,53
- civilní služba 22,87
- tvorba fondu FKSP 327,38
- výdaje na spotřebu materiálu 4 935,49
- výdaje na spotřebu energií 2 769,10
- výdaje na opravy a udržování 467,07
- výdaje na ostatní služby 3 341,34
- ostatní provozní náklady 875,74
- tvorba odpisů 268,90
3.2 Náklady (výdaje) doplňkové činnosti
A. Investiční výdaje nerealizovány
B. Neinvestiční výdaje celkem 3 858,60
z toho:
- náklady na platy pracovníků 1 516,10
- ostatní osobní náklady 37,70
- odvody na soc. a zdravotní pojištění 477,22
- tvorba FKSP 26,45
- výdaje na spotřebu materiálu 822,77
- výdaje na spotřebu energie 473,90
- výdaje na opravy a udržování 57,87
- výdaje na ostatní služby 268,65
- ostatní provozní náklady 116,94
- tvorba odpisů 61,00
4. Vyhodnocení tvorby a čerpání fondů organizace
4.1 Stav a tvorba fondů celkem
název fondu |
stav k 31.12.2004 v Kč |
Fond oběžných aktiv 902 |
85 112,14 |
Fond odměn 911 |
0 |
FKSP 912 |
897,22 |
Fond rezervní 914 |
62 110,35 |
Fond investiční - FRM 916 |
10 335 257,19 |
Tvorba fondů v roce 2004: v Kč
Fond odměn -není tvořen, hospodářský výsledek je ztrátový 0,-
FKSP -přídělem dle Vyhlášky 310/96 Sb.(účet 527) 353 835,-
Fond rezervní -pouze finanční sponzorské dary 277 000,-
Fond investiční-FRM -tvořen odpisy investičního majetku (účet 551) 10 335 257,19
4.2 Fond kulturních a sociálních potřeb
V roce 2004 byl tento fond tvořen základním přídělem ve výši: 353 835,-
- z toho v hlavní činnosti 327 383,-
v doplňkové činnosti 26 452,-
- čerpání fondu v roce 2004:
a) příspěvek na stravné 90 700,-
b) finanční odměny na jubilea 35 500,-
c) na vitamíny 72 800,-
d) setkání zaměstnanců s kulturním programem 2x za rok 112 370,-
e) nákup nadstandardního vybavení pracovišť SSSCH 47 230,-
(varné konvice, mikrovlnné trouby, fény, lednice)
4.3 Fond rezervní
V roce 2004 byl tento fond naplněn pouze sponzorskými dary ve výši: 277 000,-
Číslo |
Dárce sponzorského daru |
Částka v tis. Kč
|
1. |
Papírna Perštejn s.r.o. Pernštejn |
1 |
2. |
Isolit Bravo, spol. s r.o. Jablonné n / Orlicí |
30 |
3. |
ABC, spol. s r.o. Chomutov |
25 |
4. |
Obec Velká Ves |
1 |
5. |
Obec Radonice |
5 |
6. |
EG Therm, s.r.o. Mníšek pod Brdy |
10 |
7. |
Bečvářová D., Klášterec nad Ohří |
1 |
8. |
ELNA služby, s.r.o. Tušimice |
10 |
9. |
Dvorní realitní, s.r.o. Chomutov |
5 |
10. |
PLUS discount, spol. s.r.o. |
2 |
11. |
Lékárna Radonice-p.Fořtová |
3 |
12. |
Obec Březno |
2 |
13. |
Obec Krásný Dvůr |
1 |
14. |
Severočeské doly, a.s. Chomutov |
80 |
15. |
AHOLD Czech Republik, a.s Albert |
18 |
16. |
Lékárna Kadaň-p.Oswaldová |
10 |
17. |
UNITED ENERGY, a.s. Pomořany |
20 |
18. |
MK MARKET, spol. s.r.o. Praha |
40 |
19. |
Římskokatolická farnost Kadaň |
8 |
20. |
Obec Vilémov |
5 |
|
C E L K E M |
277 |
Sponzorské dary jsou účelově vázány a jsou čerpány převážně na vybavení ústavů -křeslo pro kardiaky, antidekubitní matrace, rehabilitační pomůcky a dále na kulturní vyžití klientů jak v ústavech sociální péče, tak v domově důchodců.
4.4 Fond oběžných aktiv v Kč
Částka představuje
bezúplatné předání zásob delimitací v letech
85 112,14
4.5. Fond investiční - FRM
V roce 2004 byl tento fond tvořen odpisy investičního majetku v celkové výši:
329 968,-
- z toho v hlavní činnosti 268 963,-
v doplňkové činnosti 61 005,-
- čerpání fondu v roce 2004: 151 524,-
Položka
|
Cena v Kč |
Energetický audit Provedení energetického auditu na všech zařízeních Správy sociálních služeb DD Mašťov ÚSP Mašťov ÚSP Kadaň-ul.Dvořákova + Březinova |
151 524,-
|
Celková výše investičního fondu k 31.12.2004 je 10 335 257,-Kč
Tento fond není krytý finančními prostředky vzhledem k opakovaným ztrátám v hospodaření doplňkové činnosti.
5. Seznam příloh výroční zprávy
Příloha č.1 Výkaz zisku a ztrát UCR GUA-61 k 31.12.2004
Příloha č.2 Rozvaha UCR GUA-60 k 31.12.2004
Příloha č.3 Příloha účetní závěrky UCR GUB-68 k 31.12.2004
Zpracovala: Sudrová Jindřiška
ekonomka SSS Chomutov V Kadani dne 27.10.2005